[TDT – PES] : Vérifier l’acquittement de son flux
Si vous rencontrez un souci au niveau de l’acquittement de vos flux PES (Acquittement KO), il est possible d’en avoir un rapport détaillé.
Nous allons vous expliquer dans ce tutoriel quel chemin emprunter pour y accéder.
Une fois connecté sur Pastell, pour commencer, cliquer sur le dossier “PES” que vous voulez vérifier :
Cliquez sur le nom du flux KO. Les flux qui n’ont pas été acquittés sont repérables par la mention “Acquittement KO” :
Cliquez sur l’onglet “Retour Tdt“, puis cliquez sur le bouton “Voir” pour consulter le rapport de non-acquittement :
Sur l’exemple suivant, on peut voir 2 types d’erreur :
- un doublon de pièces (la trésorerie a déjà reçu cette pièce) -> cela n’empêche pas l’acquittement d’un bordereau
- une erreur non détaillée qui empêche l’acquittement :
Voici un tableau avec les différentes erreurs que vous pourrez rencontrer :
| Erreur | Cause – explication |
| “ERREUR_DOUBLON_PJ : 1984 – L’identifiant unique de la PJ a déjà été intégré dans HELIOS” | Doublon de transmission de sa pièce jointe. La pièce jointe a déjà été transmise dans un autre flux PES. |
| “ERREUR_AUTRE””2001 – Clé de l’identifiant national invalide” | L’identifiant national saisi n’est pas valide. La clé et la longueur de l’identifiant sont vérifiés en fonction du type de l’identifiant (NatIdTiers). La longueur est 9 pour le SIREN, 14 pour le SIRET. La valeur à contrôler se trouve dans la balise <IdColl V>. |
| “ERREUR_SIGNATURE_ILLISIBLE : La signature ne peut être lue” | Dans le fichier XML du flux, on retrouve la balise “<InfoDematerialisee V=”1″/>” (signature attendue) alors que dans le cheminement l’étape de signature n’est pas cochée. |
| “ERREUR_AUTRE” “2016 – Numéro de convention absent à tort” | Le titre est de type « Titre en plusieurs années » et de nature « Fonctionnement » ou « Investissement », et la balise IdConv est absente |
| “ERREUR_AUTRE” “1963 – Domiciliation erronée” | Les références bancaires fournies ne sont pas valides. |
Vous pouvez également aller voir l’erreur directement dans le fichier xml.
Sur votre flux en “Acquittement KO”, cliquez sur l’onglet “Retour Tdt“. Et pour consulter un rapport détaillé des erreurs, cliquez sur le fichier d’acquittement au format xml :
En ouvrant ce xml, vous pourrez apercevoir le détail de la première erreur et la deuxième (de l’exemple ci-avant) :
